LE PROJET
Cette opération, portée par un groupe ayant une expérience immobilière parisienne très marquée (et ayant déjà remboursé plus de 17 M€).
Nous participons à un refinancement partiel des fonds propres nécessaires à l’acquisition d’un immeuble de bureaux dans le cadre d’une opération de marchand de biens dans le 17ème arrondissement de Paris.
L’ensemble immobilier a été acquis pour un montant global de 42,2 M€, soit 8 570€ du m². (Valeur basse du marché).
Après dépôt et obtention du permis de construire, il est prévu une restructuration globale et création de surface pour un montant de 13,9 M€.
L’actif sera ensuite revendu pour 72,2 M€ (discussions en cours), soit mis en location.
Il sera revendu à un investisseur institutionnel avec un taux de capitalisation de 4 %.
L’opération générera une marge brute de 5,6 M€. Sympathique avec un scénario de repli viable + 2 M€.
Nantissement de 100 % des titres de la SAS.
Nantissement des Comptes Courants apportés dans la SNC.
Ordre irrévocable de remboursement après désintéressement de la banque.
Apport en Fonds propres de + 23 M€, soit 33 % et crédit bancaire de 40 %.
Synthèse de l’analyse
Solides garanties
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